淘股票2019-05-10 17:08:24 举报
证券代码:300067 证券简称:安诺其 公告编号:2019-045
上海安诺其集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月29日召开的第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司及子公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响正常经营的前提下,使用额度不超过人民币5,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,单笔投资期限不超过12个月,该额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年4月2日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
近日,公司子公司山东安诺其精细化工有限公司使用部分闲置自有资金进行了现金管理,具体情况如下:
一、现金管理的基本情况
1、签约银行:广发银行股份有限公司东营分行
2、产品名称:广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
3、产品类型:保本浮动收益型
4、金额:800万元
5、起息日:2019年5月10日
6、到期日:2019年6月10日
7、预计年化收益率:2.6%或3.45%
8、收益分配方式:结构性存款期满,广发银行将在收到投资收益(包括本金和收益)后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。
二、关联关系说明
公司及子公司与广发银行股份有限公司东营分行不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
(1)尽管保本型银行产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
(2)公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
(1)公司及子公司进行现金管理时,将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
(2)公司及子公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(3)公司内审部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
(4)独立董事可以对现金管理情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主,必要时经独立董事提议,有权聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。
(5)公司监事会有权对公司现金管理情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
(6)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
1、公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用暂时闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的,不会影响公司日常资金周转及主营业务的正常开展。
2、公司及子公司通过进行适度的保本型银行产品投资,对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益,为公司及广大股东创造更多的投资收益,不存在损害公司及股东利益的情况。
五、相关审批程序
《关于公司及子公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的意见。
六、公司前12个月内使用自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期金额共计800万元(含本次新增),未超过公司董事会审议通过的进行现金管理的投资额度和投资期限,具体情况如下:
预期年
产品
签约银行 产品名称 金额 起息日 到期日 化收益 是否到期
类型
率
宁波通商 宁波通商银行上 保本 3,000 2018年 2018年10 3.16%- 已于2018年
银行股份 海分行结构性存 浮动 万元 4月19 月19日 4.16% 5月18日提
有限公司 款产品(挂钩汇 收益 日 (可提前 前赎回
上海分行 率第661期) 型 终止)
宁波通商 宁波通商银行上 保本 700万 2018年 2019年1 4.20% 已于2018年
银行股份 海分行结构性存 浮动 元 7月24 月22日 12月24日提
有限公司 款产品(挂钩汇 收益 日 (可提前 前赎回
上海分行 率第837期) 型 终止)
广发银行 广发银行“薪加 保本 800万 2018年 2018年10 3.60% 已到期
股份有限 薪16号”人民币 浮动 元 9月14 月15日
公司东营 结构性存款 收益 日
分行 型
中国工商 工银保本型“随 保本 1,000 2018年 2018年10 3.50% 已到期
银行股份 心E”(定向山 浮动 万元 9月13 月15日
有限公司 东)人民币理财 收益 日 (可自动
蓬莱支行 产品2017年第2 型 续期)
期
宁波通商 宁波通商银行上 保本 2,000 2018年 2019年3 4.00% 已于2018年
银行股份 海分行结构性存 浮动 万元 9月17 月18日 10月18日提
有限公司 款产品(挂钩汇 收益 日 (可提前 前赎回
上海分行 率第1011期) 型 终止)
广发银行 广发银行“薪加 保本 800万 2018年 2018年11 2.6% 已到期
股份有限 薪16号”人民币 浮动 元 10月19 月19日 或
公司东营 结构性存款 收益 日 3.5%
分行 型
广发银行 广发银行“薪加 保本 500万 2018年 2018年12 2.6% 已到期
股份有限 薪16号”人民币 浮动 元 11月23 月24日 或
公司东营 结构性存款 收益 日 3.55%
分行 型
广发银行 广发银行“薪加 保本 300万 2019年 2019年2 2.6% 已到期
股份有限 薪16号”人民币 浮动 元 1月4日 月11日 或
公司东营 结构性存款 收益 3.9%
分行 型
宁波通商 宁波通商银行 保本 700万 2019年 可随时赎 3.50% 已于2019年
银行股份 “通银丰利”系 浮动 元 1月7日 回 3月13日赎
有限公司 列稳利通理财9 收益 回
上海青浦 号第2期对公理 型
支行 财产品
广发银行 广发银行“薪加 保本 700万 2019年 2019年4 2.6% 已到期
股份有限 薪16号”人民币 浮动 元 3月29 月29日 或
公司东营 结构性存款 收益 日 3.5%
分行 型
广发银行 广发银行“薪加 保本 800万 2019年 2019年6 2.6% 未到期
股份有限 薪16号”人民币 浮动 元 5月10 月10日 或
公司东营 结构性存款 收益 日 3.45%
分行 型
七、备查文件
1、广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同
上海安诺其集团股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十一日
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli