※收益分配款发放日

　　(650001) 英大纯债债券A：每10份派0.82元，权益登记日：2018-06-06，除息交易日：2018-06-06，收益分配款发放日：2018-06-07

　　(650002) 英大纯债债券C：每10份派0.52元，权益登记日：2018-06-06，除息交易日：2018-06-06，收益分配款发放日：2018-06-07

　　(070037) 嘉实纯债债券A：每10份派0.53元，权益登记日：2018-06-06，除息交易日：2018-06-06，收益分配款发放日：2018-06-07

　　(070038) 嘉实纯债债券C：每10份派0.53元，权益登记日：2018-06-06，除息交易日：2018-06-06，收益分配款发放日：2018-06-07

　　(004405) 国寿安保稳寿混合A：每10份派0.25元，权益登记日：2018-06-06，除息交易日：2018-06-06，收益分配款发放日：2018-06-07

　　(004406) 国寿安保稳寿混合C：每10份派0.25元，权益登记日：2018-06-06，除息交易日：2018-06-06，收益分配款发放日：2018-06-07

　　(004258) 国寿安保稳嘉混合A：每10份派0.30元，权益登记日：2018-06-06，除息交易日：2018-06-06，收益分配款发放日：2018-06-07

　　(004259) 国寿安保稳嘉混合C：每10份派0.30元，权益登记日：2018-06-06，除息交易日：2018-06-06，收益分配款发放日：2018-06-07

　　(004318) 国寿安保尊裕优化回报：每10份派0.15元，权益登记日：2018-06-06，除息交易日：2018-06-06，收益分配款发放日：2018-06-07

　　(004319) 国寿安保尊裕优化回报：每10份派0.15元，权益登记日：2018-06-06，除息交易日：2018-06-06，收益分配款发放日：2018-06-07

　　(050016) 博时宏观回报债券A/B：每10份派0.48元，权益登记日：2018-06-05，除息交易日：2018-06-05，收益分配款发放日：2018-06-07

　　(050116) 博时宏观回报债券C：每10份派0.43元，权益登记日：2018-06-05，除息交易日：2018-06-05，收益分配款发放日：2018-06-07

　　(002868) 鹏华丰茂债券：每10份派0.20元，权益登记日：2018-06-05，除息交易日：2018-06-05，收益分配款发放日：2018-06-07

　　(002868) 鹏华丰茂债券：每10份派0.20元，权益登记日：2018-06-05，除息交易日：2018-06-05，收益分配款发放日：2018-06-07

　　※收益分配除息日

　　(001371) 富国沪港深价值精选灵：每10份派0.60元，权益登记日：2018-06-07，除息交易日：2018-06-07，收益分配款发放日：2018-06-11

　　(161820) 银华纯债信用债券(LOF：每10份派0.48元，权益登记日：2018-06-07，除息交易日：2018-06-07，收益分配款发放日：2018-06-11