思创转债370078打新价值分析

淘股票2021-01-26 16:39:25 举报

思创转债:转股价值92.5;市净率2.2倍;存续期为6年,到期税前年化收益率3.7%;债券评级为AA-;转股价下调的条件为(15/30 85%);有回售;无担保。

转债信息

行业:计算机-计算机应用-IT服务

规模:200亿

评级:AA-

转股价:8.27

转股价值:91.90

担保:无

赎回价:118.00

利率:第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、 第六年 3.00%

正股质地

正股是思创医惠(300078),浙江杭州民营企业,2010年深交所创业板上市(2015年借壳中瑞思创),主营业务分智慧医疗、商业智能两大板块,智慧医疗主要提供软件开发和服务,是目前国内少数能够提供电子病历等级评审、医院信息互联互通测评咨询服务的IT企业。

商业智能主要是防盗标签、RFID标签等产品,是全球最大的商品电子防盗系统(EAS)全产品线制造和射频识别(RFID)技术研发基地之一,硬标签市场率持续多年全球前列。

2019年营收15.74亿,同比增加21.58%,净利润1.48亿,同比增加2.88%。今年前三季度,营收10.28亿,同比减少3.73%;净利润0.77亿,同比减少36.5%。

申购建议

思创医惠有智能医疗概念,属于计算机、通信和其他电子设备制造业 ,动态市盈率64.8倍,转股价为8.27元,最新股价为7.6元转股价值91.9。 思创转债评级为AA-,近期思创医惠正股走势不佳,转股价值有继续走低的趋势,建议谨慎申购。

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

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